庭瑋的超值清單

陸傢嘴(600663)公告正文

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2003年第三季度報告

§1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司本季度財務會計報告未經審計。
1.3公司負責人康慧軍先生、主管會計工作負責人朱國興先生及會計機構負責人孫文珠女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1公司基本信息
股票簡稱陸傢嘴陸傢B股變更前簡稱（如有）
股票代碼600663900932
董事會秘書證券事務代表
姓名張日法
聯系地址浦東大道981號
電話021－58878888
傳真021－58873688
電子郵箱rfzhang@ljz.com.cn
2.2財務資料
2.2.1主要會計數據及財務指標
2003年9月30日2002年12月31日
總資產8,342,864,853.057,707,589,938.88
股東權益（不含少數股
東權益）5,307,606,921.914,843,911,809.68

每股凈資產2.842.59
調整後的每股凈資產2.782.56
2003年7-9月2003年1-9月
經營活動產生的現金
流量凈額787,535,442.741,105,213,570.54
每股收益0.0720.248
凈資產收益率2.53%8.72%
扣除非經常性損益後
的凈資產收益率2.53%8.69%
非經常性損益項目金額
股權投資差額攤銷28,014.95
營業外收支凈額8,028.24
以上項目的所得稅影響-1,204.24
合計34,838.95

本報告期末比上
年度期末增減
總資產8.24%
股東權益（不含少數股
東權益）9.57%
每股凈資產9.57%
調整後的每股凈資產8.45%
本報告期比上年
同期增減
經營活動產生的現金
流量凈額
每股收益9.85%
凈資產收益率-4.37%
扣除非經常性損益後
的凈資產收益率30.29%
非經常性損益項目
股權投資差額攤銷
營業外收支凈額
以上項目的所得稅影響
合計
2.2.2利潤表
單位:元
2003年1-9月
項目母公司合並
一、主營業務收入1,364,374,814.731,419,805,477.80
減：主營業務成本759,618,520.99764,675,931.34
主營業務稅金及附加58,653,383.0861,495,835.80
二、主營業務利潤546,102,910.66593,633,710.66
加：其他業務利潤832,738.805,791,501.86
減：營業費用10,927,845.6111,244,838.13
管理費用39,848,158.3078,312,344.24
財務費用-15,414,868.87-9,394,195.60
三、營業利潤511,574,514.42519,262,225.75
加：投資收益19,847,508.6720,933,313.72
補貼收入--
營業外收入-198,936.68
減：營業外支出200,000.00564,746.93
四、利潤總額531,222,023.09539,829,729.22
減：所得稅77,034,067.3680,917,811.59
少數股東損益--3,743,117.38
加：未確認的投資損失--
五、凈利潤454,187,955.73462,655,035.01

項目2002年1-9月
一、主營業務收入母公司合並
減：主營業務成本890,355,014.30929,332,405.99
主營業務稅金及附加612,245,827.92631,152,196.66
二、主營業務利潤44,517,750.6646,864,200.61
加：其他業務利潤233,591,435.72251,316,008.72
減：營業費用1,053,377.105,645,449.08
管理費用14,021,755.2714,403,520.36
財務費用13,023,924.7638,889,431.62
三、營業利潤21,195,951.3724,162,214.49
186,403,181.42179,506,291.33
加：投資收益33,230,982.7041,482,896.31
補貼收入--
營業外收入418,491.00660,497.67
減：營業外支出31,397.60111,099.22
四、利潤總額220,021,257.52221,538,586.09
減：所得稅27,773,750.0027,773,750.00
少數股東損益--1,597,804.19
加：未確認的投資損失
五、凈利潤192,247,507.52195,362,640.28

單位：元
2003年7-9月
項目母公司合並
一、主營業務收入394,375,167.66399,116,853.21
減：主營業務成本230,996,951.67230,446,148.78
主營業務稅金及附加16,896,955.1717,134,608.31
二、主營業務利潤146,481,260.82151,536,096.12
加：其他業務利潤279,656.252,238,583.47
減：營業費用984,100.201,007,001.04
管理費用8,585,748.6813,923,265.81
財務費用-6,602,988.61-4,673,510.33
三、營業利潤143,794,056.80143,517,923.07
加：投資收益8,417,351.9810,955,036.15
補貼收入--
營業外收入-170,091.17
減：營業外支出-162,062.93
四、利潤總額152,211,408.78154,480,987.46
減：所得稅20,000,000.0020,171,670.92
少數股東損益-43,115.51
加：未確認的投資損失--
五、凈利潤132,211,408.78134,266,201.03

2002年7-9月
項目母公司合並
一、主營業務收入250,959,215.87251,765,154.82
減：主營業務成本119,297,506.99119,409,218.93
主營業務稅金及附加12,547,960.7912,965,812.86
二、主營業務利潤119,113,748.09119,390,123.03
加：其他業務利潤377,939.451,600,812.69
減：營業費用6,326,241.476,405,191.31
管理費用7,335,111.6615,563,076.45
財務費用1,483,708.163,123,265.00
三、營業利潤104,346,626.2595,899,402.96
加：投資收益32,879,859.7739,842,889.70
補貼收入--
營業外收入-127,000.00
減：營業外支出31,397.6032,878.60
四、利潤總額137,195,088.42135,836,414.06
減：所得稅15,020,000.0015,020,000.00
少數股東損益--1,407,174.35
加：未確認的投資損失--
五、凈利潤122,175,088.42122,223,588.41
2.3報告期末股東總人數為181,456戶（其中B股股東65,673戶）?
§3管理層討論與分析
3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
報告期內公司所處行業及經營范圍沒有發生變化?
2003年第三季度，公司土地經營招商工作中取得重大成果，X2地塊合同的簽署會對公司未來的業績產生持續性的有利影響，期間公司還積極做好已簽約項目的跟蹤進展和土地轉讓金合同收款的及時履約；公司在建房產項目陸傢嘴花園二期B區和陸傢嘴愛法新城依照計劃度進展順利，A區的銷售收款和有關房產租賃情況良好?
本報告期，公司實現主營業務收入399,116,853.21元，主營業務利潤151,536,096.12元，凈利潤為134,266,201.03元?
3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用□不適用
單位：元
分行業主營業務收入主營業務成本毛利率
土地批租359,778,790.50201,818,046.2843.90%
房產銷售34,593,377.1625,285,430.7226.91%
其中：關聯交易
3.1.2公司經營的季節性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□適用√不適用
3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
√適用□不適用
由於第三季度房產銷售中高價房比例上升,房產銷售毛利率較上期有較大幅度提高?
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3會計政策、會計估計、合並范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用√不適用
3.4經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用√不適用
3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
□適用√不適用
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
2003年10月21日
資產負債表
2003年9月30日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司單位：元
資產期末數
流動資產：母公司合並
貨幣資金2,269,819,107.222,440,875,310.08
短期投資300,803,825.00300,803,825.00
應收票據--
應收股利23,341,082.32206,908.02
應收利息--
應收帳款--
其他應收款297,840,037.11243,210,413.53
預付帳款1,611,295.501,611,295.50
應收補貼款--
存貨4,134,703,910.264,717,672,638.71
待攤費用--
--
一年內到期的長期債權投資--
其他流動資產--
流動資產合計7,028,119,257.417,704,380,390.84
--
長期投資：--
長期股權投資947,196,941.41562,329,683.77
長期債權投資97,620.0097,620.00
長期投資合計947,294,561.41562,427,303.77
其中：合並價差-1,645,672.10
固定資產：
固定資產原價95,551,931.49114,648,617.22
減：累計折舊23,024,642.3038,591,458.78
固定資產凈值72,527,289.1976,057,158.44
減：固定資產減值準備--
固定資產凈額72,527,289.1976,057,158.44
工程物資--
在建工程--
固定資產清理--
固定資產合計72,527,289.1976,057,158.44
無形資產及其他資產：--
無形資產--
長期待攤費用--
其他長期資產--
無形資產及其他資產合計--
遞延稅項：--
遞延稅款借項--
資產總計8,047,941,108.018,342,864,853.05

資產年初數
流動資產：母公司合並
貨幣資金1,522,063,701.071,670,797,730.73
短期投資93,201,014.9093,201,014.90
應收票據--
應收股利23,341,082.32206,908.02
應收利息--
應收帳款-6,282,640.30
其他應收款240,417,596.30210,056,214.11
預付帳款118,137,635.27118,137,635.27
應收補貼款--
存貨4,449,307,761.495,007,156,176.40
待攤費用--
--
一年內到期的長期債權投資--
其他流動資產--
流動資產合計6,446,468,791.357,105,838,319.73
--
長期投資：--
長期股權投資911,510,748.06524,902,404.77
長期債權投資97,620.00100,590.00
長期投資合計911,608,368.06525,002,994.77
其中：合並價差-1,843,152.65
固定資產：
--
固定資產原價93,692,311.71114,465,590.90
減：累計折舊20,664,284.6837,716,966.52
固定資產凈值73,028,027.0376,748,624.38
減：固定資產減值準備--
固定資產凈額73,028,027.0376,748,624.38
工程物資--
在建工程--
固定資產清理--
固定資產合計73,028,027.0376,748,624.38
無形資產及其他資產：--
無形資產--
長期待攤費用--
其他長期資產--
無形資產及其他資產合計--
遞延稅項：--
遞延稅款借項--
資產總計7,431,105,186.447,707,589,938.88
法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:
資產負債表(續)
2003年9月30日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司單位：元
負債和股東權益期末數
流動負債：母公司合並
短期借款-175,000,000.00
應付票據--
應付帳款118,818,464.24131,581,561.85
預收帳款1,605,954,951.511,620,469,738.45
應付工資-538,662.47
應付福利費2,897,074.5812,419,915.98
應付股利2,205,000.004,771,740.00
應交稅金7,872,254.087,573,471.92
其他應交款-8,319.22
其他應付款502,106,157.74160,032,325.03
預提費用422,308,850.29544,140,300.29
預計負債--
--
一年內到期的長期負債--
其他流動負債--
流動負債合計2,662,162,752.442,656,536,035.21
長期負債：-
長期借款--
應付債券--
長期應付款--
專項應付款--
其他長期負債--
長期負債合計--
遞延稅項：-
遞延稅款貸項--
負債合計2,662,162,752.442,656,536,035.21
-
少數股東權益（合並報表填列）-378,721,895.93
-
股東權益：--
資本1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,323,525,085.781,318,522,649.50
盈餘公積865,192,130.461,055,495,166.88
其中：法定公益金315,497,374.88420,707,134.28
減：未確認的投資損失（合並報表填列）--
未分配利潤1,329,377,139.331,065,905,105.53
外幣報表折算差額（合並報表填列）--
股東權益合計5,385,778,355.575,307,606,921.91
負債和股東權益總計8,047,941,108.018,342,864,853.05

負債和股東權益年初數
流動負債：母公司合並
短期借款-179,000,000.00
應付票據--
應付帳款133,174,960.14144,965,296.57
預收帳款1,225,606,289.911,239,038,229.85
應付工資7,004,658.527,004,658.52
應付福利費5,519,077.748,806,922.32
應付股利95,148,200.00110,651,678.13
應交稅金82,390,711.5489,400,036.82
其他應交款-50,050.0039,604.10
其他應付款512,902,830.97142,067,054.58
預提費用438,858,185.01560,239,635.01
預計負債--
--
一年內到期的長期負債--
其他流動負債--
流動負債合計2,500,554,863.832,481,213,115.90
長期負債：--
長期借款--
應付債券--
長期應付款--
專項應付款--
其他長期負債--
長期負債合計--
遞延稅項：--
遞延稅款貸項--
負債合計2,500,554,863.832,481,213,115.90
--
少數股東權益（合並報表填列）-382,465,013.30
--
股東權益：--
資本1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,322,485,008.551,317,482,572.28
盈餘公積865,192,130.461,055,495,166.88
其中：法定公益金315,497,374.88408,072,616.64
減：未確認的投資損失（合並報表填列）--
未分配利潤875,189,183.60603,250,070.52
外幣報表折算差額（合並報表填列）--
股東權益合計4,930,550,322.614,843,911,809.68
負債和股東權益總計7,431,105,186.447,707,589,938.88
法定代表人：主管會計工作負責人:會計機構負責人:
利潤表
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司單位：元
項目行次2003年1-9月
母公司合並
一、主營業務收入11,364,374,814.731,419,805,477.80
減：主營業務成本2759,618,520.99764,675,931.34
主營業務稅金及附加358,653,383.0861,495,835.80
二、主營業務利潤（虧損以-號填列）4546,102,910.66593,633,710.66
加：其他業務利潤（虧損以-號填列）5832,738.805,791,501.86
減：營業費用610,927,845.6111,244,838.13
管理費用739,848,158.3078,312,344.24
財務費用8-15,414,868.87-9,394,195.60
三、營業利潤（虧損以-號填列）9511,574,514.42519,262,225.75
加：投資收益（虧損以-號填列）1019,847,508.6720,933,313.72
補貼收入11--
營業外收入12-198,936.68
減：營業外支出13200,000.00564,746.93
四、利潤總額（虧損以-號填列）14531,222,023.09539,829,729.22
減：所得稅1577,034,067.3680,917,811.59
少數股東損益（合並報表填列）16--3,743,117.38
加：未確認的投資損失（合並報表填列）17--
--
五、凈利潤（虧損以-號表示）18454,187,955.73462,655,035.01

項目2002年1-9月
母公司合並
一、主營業務收入890,355,014.30929,332,405.99
減：主營業務成本612,245,827.92631,152,196.66
主營業務稅金及附加44,517,750.6646,864,200.61
二、主營業務利潤（虧損以-號填列）233,591,435.72251,316,008.72
加：其他業務利潤（虧損以-號填列）1,053,377.105,645,449.08
減：營業費用14,021,755.2714,403,520.36
管理費用13,023,924.7638,889,431.62
財務費用21,195,951.3724,162,214.49
三、營業利潤（虧損以-號填列）186,403,181.42179,506,291.33
加：投資收益（虧損以-號填列）33,230,982.7041,482,896.31
補貼收入--
營業外收入418,491.00660,497.67
減：營業外支出31,397.60111,099.22
四、利潤總額（虧損以-號填列）220,021,257.52221,538,586.09
減：所得稅27,773,750.0027,773,750.00
少數股東損益（合並報表填列）--1,597,804.19
加：未確認的投資損失（合並報表填列）
五、凈利潤（虧損以-號表示）192,247,507.52195,362,640.28
法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:
利潤表
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司單位：元
項目行次2003年7-9月
母公司合並
一、主營業務收入1394,375,167.66399,116,853.21
減：主營業務成本2230,996,951.67230,446,148.78
主營業務稅金及附加316,896,955.1717,134,608.31
二、主營業務利潤（虧損以-號填列）4146,481,260.82151,536,096.12
加：其他業務利潤（虧損以-號填列）5279,656.252,238,583.47
減：營業費用6984,100.201,007,001.04
管理費用78,585,748.6813,923,265.81
財務費用8-6,602,988.61-4,673,510.33
三、營業利潤（虧損以-號填列）9143,794,056.80143,517,923.07
加：投資收益（虧損以-號填列）108,417,351.9810,955,036.15
補貼收入11--
營業外收入12-170,091.17
減：營業外支出13-162,062.93
四、利潤總額（虧損以-號填列）14152,211,408.78154,480,987.46
減：所得稅1520,000,000.0020,171,670.92
少數股東損益（合並報表填列）16-43,115.51
加：未確認的投資損失（合並報表填列）17--
--
五、凈利潤（虧損以-號表示）18132,211,408.78134,266,201.03

項目2002年7-9月
母公司合並
一、主營業務收入250,959,215.87251,765,154.82
減：主營業務成本119,297,506.99119,409,218.93
主營業務稅金及附加12,547,960.7912,965,812.86
二、主營業務利潤（虧損以-號填列）119,113,748.09119,390,123.03
加：其他業務利潤（虧損以-號填列）377,939.451,600,812.69
減：營業費用6,326,241.476,405,191.31
管理費用7,335,111.6615,563,076.45
財務費用1,483,708.163,123,265.00
三、營業利潤（虧損以-號填列）104,346,626.2595,899,402.96
加：投資收益（虧損以-號填列）32,879,859.7739,842,889.70
補貼收入--
營業外收入-127,000.00
減：營業外支出31,397.6032,878.60
四、利潤總額（虧損以-號填列）137,195,088.42135,836,414.06
減：所得稅15,020,000.0015,020,000.00
少數股東損益（合並報表填列）--1,407,174.35
加：未確認的投資損失（合並報表填列）--
--
五、凈利潤（虧損以-號表示）122,175,088.42122,223,588.41
法定代表人:主管會計工作負責人:會計機構負責人:
現金流量表
2003年1-9月
編制單位：上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司金額單位：元
項目行次母公司金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金11,737,323,042.96
收到的稅費返還20.00
收到的其他與經營活動有關的現金331,860,933.38
經營活動現金流入小計51,769,183,976.34
購買商品、接受勞務支付的現金6445,884,741.85
支付給職工以及為職工支付的現金720,998,944.61
支付的各項稅費8214,712,337.34
支付的其他與經營活動有關的現金928,483,502.83
經營活動現金流出小計10710,079,526.63
經營活動現金流量凈額111,059,104,449.71
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金1266,186,535.97
取得投資收益所收到的現金1317,163,193.19
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金140.00
收到的其他與投資活動有關的現金150.00
投資活動現金流入小計1683,349,729.16
購建固定資產、無形資產其他長期資產所支付的現金181,889,655.00
投資所支付的現金1970,500,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金200.00
投資活動現金流出小計2272,389,655.00
投資活動產生的現金流量凈額2510,960,074.16
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金260.00
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金27
借款所收到的現金28240,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金290.00
籌資活動現金流入小計30240,000,000.00
償還債務所支付的現金31240,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金3296,122,794.97
其中：支付少數股東的股利33
支付的其他與籌資活動有關的現金340.00
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金35
籌資活動現金流出小計36336,122,794.97
籌資活動產生的現金流量凈額40-96,122,794.97
四、匯率變動對現金的影響412,253.96
五、現金及現金等價物凈增加額42973,943,982.86

項目合並金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金1,836,766,890.44
收到的稅費返還0.00
收到的其他與經營活動有關的現金106,017,561.01
經營活動現金流入小計1,942,784,451.45
購買商品、接受勞務支付的現金467,167,008.22
支付給職工以及為職工支付的現金47,024,485.55
支付的各項稅費231,256,358.85
支付的其他與經營活動有關的現金92,123,028.29
經營活動現金流出小計837,570,880.91
經營活動現金流量凈額1,105,213,570.54
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金67,064,505.97
取得投資收益所收到的現金20,188,795.85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金120,421.57
收到的其他與投資活動有關的現金0.00
投資活動現金流入小計87,373,723.39
購建固定資產、無形資產其他長期資產所支付的現金2,191,073.00
投資所支付的現金74,210,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金2,100.00
投資活動現金流出小計76,403,173.00
投資活動產生的現金流量凈額10,970,550.39
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金0.00
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金415,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金0.00
籌資活動現金流入小計415,000,000.00
償還債務所支付的現金419,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金115,889,668.10
其中：支付少數股東的股利12,936,738.13
支付的其他與籌資活動有關的現金0.00
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
籌資活動現金流出小計534,889,668.10
籌資活動產生的現金流量凈額-119,889,668.10
四、匯率變動對現金的影響-28,296.77
五、現金及現金等價物凈增加額996,266,156.06
現金流量表
2003年1-9月
編制單位：上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司金額單位：元
項目行次
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量
凈利潤（虧損以-號填列）43
加：少數股東本期損益（虧損以-號表示）44
減：未確認的投資損失45
加：計提的資產減值準備46
固定資產折舊47
無形資產攤銷48
長期待攤費用攤銷49
待攤費用減少（減:增加）50
預提費用增加（減:減少）51
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減:收益）52
固定資產報廢損失53
財務費用54
投資損失（減:收益）55
遞延稅款貸項（減:借項）56
存貨的減少（減:增加）57
經營性應收項目的減少（減:增加）58
經營性應付項目的增加（減:減少）59
其他60
經營活動產生的現金流量凈額65
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動
債務轉為資本66
一年內到期的可轉換公司債券67
融資租入固定資產68
3.現金及現金等價物凈增加情況
現金的期末餘額69
減：現金的期初餘額70
加：現金等價物的期末餘額71
減：現金等價物的期初餘額72
現金及現金等價物凈增加額73

項目母公司金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量
凈利潤（虧損以-號填列）454,187,955.73
加：少數股東本期損益（虧損以-號表示）0.00
減：未確認的投資損失0.00
加：計提的資產減值準備14,886,336.67
固定資產折舊2,360,357.62
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷
待攤費用減少（減:增加）
預提費用增加（減:減少）-16,549,334.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減:收益）
固定資產報廢損失
財務費用3,165,720.00
投資損失（減:收益）-19,847,508.67
遞延稅款貸項（減:借項）
存貨的減少（減:增加）314,603,851.23
經營性應收項目的減少（減:增加）35,217,562.29
經營性應付項目的增加（減:減少）271,079,509.56
其他
經營活動產生的現金流量凈額1,059,104,449.71
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3.現金及現金等價物凈增加情況
現金的期末餘額2,183,178,030.61
減：現金的期初餘額1,416,836,857.85
加：現金等價物的期末餘額300,803,825.00
減：現金等價物的期初餘額93,201,014.90
現金及現金等價物凈增加額973,943,982.86

項目合並金
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量
凈利潤（虧損以-號填列）462,655,035.01
加：少數股東本期損益（虧損以-號表示）-3,743,117.38
減：未確認的投資損失0.00
加：計提的資產減值準備24,924,473.83
固定資產折舊3,309,884.19
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷
待攤費用減少（減:增加）
預提費用增加（減:減少）-16,099,334.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減:收益）-103,433.47
固定資產報廢損失
財務費用9,995,855.00
投資損失（減:收益）-20,933,313.72
遞延稅款貸項（減:借項）
存貨的減少（減:增加）289,483,537.69
經營性應收項目的減少（減:增加）55,730,306.82
經營性應付項目的增加（減:減少）299,993,677.29
其他
經營活動產生的現金流量凈額1,105,213,570.54
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3.現金及現金等價物凈增加情況
現金的期末餘額2,354,234,233.47
減：現金的期初餘額1,565,570,887.51
加：現金等價物的期末餘額300,803,825.00
減：現金等價物的期初餘額93,201,014.90
現金及現金等價物凈增加額996,266,156.06

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